一、认知篇
1. 市场永远是对的
'不要和趋势争论，你的任务是跟随'—— 保罗·都铎·琼斯
错误时立即认赔，正确时让利润奔跑
2. 价格反映一切
无需过度分析基本面，K线已消化所有信息（技术派核心信条）
3. 概率思维
单笔交易结果不重要，长期保持55%胜率+2:1盈亏比就能盈利
4. 逆向思考
'当血流成河时买入，包括你自己的血' —— 卡尔·伊坎
极端恐慌/贪婪时反向操作
二、策略篇
5. 趋势是你的朋友
只交易20日均线以上的品种（趋势过滤法则）
6. 突破交易
价格突破3周高点且成交量放大时介入（威廉·欧奈尔策略）
7. 动量优先
买入创新高的股票，做空创新低的品种（理查德·德利豪斯法则）
8. 分散风险
同时持有5-8个非相关品种（桥水基金全天候策略基础）
9. 简单至上
顶级交易员平均只用3-5个核心指标（如MACD+RSI+Volume）
三、风险控制篇
10. 1%法则
单笔交易风险不超过总资金1%（防止灾难性亏损）
11. 止损如呼吸
预设止损点后永不移动，机械执行（杰西·利弗莫尔铁律）
12. 盈亏不对称
潜在盈利至少是风险的3倍才开仓（索罗斯仓位公式）
13. 仓位动态调整
盈利后加仓，亏损时减仓（金字塔加码法）
14. 定期取现
每季度提取盈利的20%，避免利润回吐（斯坦利·克罗习惯）
四、心态篇
15. 交易你的计划
盘前写好策略，盘中只执行不决策（避免情绪干扰）
16. 失败者才追求刺激
顶级交易员80%时间在等待，像鳄鱼般耐心
17. 接受不完美
允许小亏，但绝不允许'希望'主导交易（马克·道格拉斯理论）
18. 隔离噪音
无视财经媒体预测，专注价格本身（西蒙斯量化原则）
19. 定期清零
每月复盘时，忘记过去盈亏（防止锚定效应）
20. 生活平衡
睡眠不足时禁止交易，情绪稳定比技术更重要（达利欧原则）
终极总结
成功的交易是无聊的重复，亏损的交易才充满戏剧性。
这些理念的共同点：用规则对抗人性，用概率替代预测，用纪律赢得自由。真正赚钱的交易系统，往往简单到让人难以置信。
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